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    高毅、淡水泉、景林最新持仓路径曝光,8只私募重仓股三季报预期实现业绩翻倍增长

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    (原标题:高毅、淡水泉、景林最新持仓路径曝光,8只私募重仓股三季报预期实现业绩翻倍增长)

    红周刊 记者 | 刘增禄

    随着上市公司中报的陆续披露,明星私募基金二季度的持仓动向逐渐浮出水面,高毅、淡水泉、景林、朱雀等私募机构的身影,相继出现在大华股份、海信家电、紫金矿业、北大荒、彤程新材等公司的前十大股东名单中。

    266家上市公司大股东名单出现私募基金身影

    截至8月22日,沪深两市完成2020年正式中报披露工作的公司达1334家,其中有266家公司二季度末前十大股东名单中出现了私募基金身影。贵州茅台被持有的规模最高,虽然只有金汇荣盛三号、瑞丰汇邦三号两只私募基金进入前十大股东名单,但911.69万股的合计持股市值也高达133.37亿元(截至二季度末)。另外,紫金矿业、智飞生物、大华股份、人福医药、万丰奥威、沃森生物、华闻集团、片仔癀8家公司私募基金重仓,被持股市值均超过10亿元。

    在目前的266家私募基金重仓股中,统计数据显示,有55家公司二季度末的被持股数量较一季度末出现增加;47家公司二季度末的被持股数量较一季度末减少;64家公司两个报告期持股数量未发生变化;另外,有100家公司前十大股东在二季度末首次出现私募的“面孔”。

    就持续被私募增持的公司而言,大华股份被增持的股数最高,11581.2万股的持股数量较一季度末增加了8500.01万股,占流通股本的比例提升至6.24%。紧随其后的是紫金矿业,64603.33万股的持股数量较一季度末增加了6418.94万股,持股比例提升至3.29%。整体看,目前共有30家公司在二季度末被私募增持股数均超过百万股以上。而在私募新进标的中,有18家公司在报告期末的持股市值超过亿元,其中,海信家电的布局规模最高,5180万股持仓涉及金额高达6.3亿元。

    高毅、淡水泉、朱雀持仓路径陆续曝光

    对于普通投资人来说,百亿明星私募的持股动向是最值得关注的,所重仓的公司往往都有不菲的市场表现。在上市公司陆续公布中报的大背景下,高毅、景林、淡水泉、朱雀已相继在多家上市公司前十大股东名单现身。其中,高毅资产出现的频次最高。

    统计数据显示,冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金二季度末已出现在了15家公司的前十大股东名单中,大华股份、海信家电、龙蟒佰利、欧菲光、彤程新材、康缘药业、明阳智能、乐鑫科技、海鸥住工、永吉股份10家公司都是二季度冯柳新建仓的公司。例如大华股份,二季度末冯柳新重仓了8500.01万股,成为了公司的第四大股东。而除了冯柳的新进,景林全球基金继一季度重仓后,二季度也继续保持了仓位。彤程新材也是高毅邻山一号远望基金二季度的新进品种,750万股的持仓使得高毅邻山1号远望基金成为上市公司二季度末的第五大股东。而除了冯柳的新进,朱雀基金也对其进行了151.6万股的新进。或正是在明星私募的重仓之下,大华股份6月份以来股价一路飙涨;7月初,彤程新材也曾连续5天一字涨停。羚锐制药是冯柳重新买回的品种,其在一季度时曾被冯柳减持了700万股,二季度末,冯柳又重新买回700万股。二季度以来,在医药股持续大涨下,截至8月3日的阶段高点,羚锐制药一度累计大涨48.67%,显然此次增持让冯柳收益颇丰。

    相比大华股份、彤程新材和羚锐制药等公司的增持,利尔化学则在二季度被冯柳大幅减仓,一季度末的2000万股的持股到了二季度末时骤降至1000万股;厦门象屿的持股数量依旧,前两个报告期的持股数保持一致。但值得注意的是,若结合7月份以来大宗交易数据统计可发现,7月2日,厦门象屿的买入方再次出现了国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部,而这极大可能是冯柳在继续斥资增持,买进股数达5000万股,涉及金额2.77亿元。从二级市场的走势来看,厦门象屿表现十分强劲,从2月4日3.53元的阶段低点计算,截至目前的累计涨幅已达106.87%。

    除了高毅资产,赵军掌舵的淡水泉精选1期证券投资信托持股不变,仍是濮阳惠成的第四大股东,同时还对北大化、苏垦农发等公司进一步进行了增持;而金美桥管理的景林全球基金则是华发股份的新进第九大股东。结合二级市场的走势,二季度至今,濮阳惠成、苏垦农发同样表现不俗,分别累计上涨了51.92%、38.58%。

    11只私募重仓股三季报业绩预喜

    分析私募二季度重仓的266家公司的业绩成长性,可发现上半年有228家公司实现了盈利,而其中有136家公司在盈利的同时,上半年净利润还同比实现增长,如被私募新建仓的欧菲光、蓝思科技等,公司上半年净利润均完成10倍以上的同比增长;被持续增持的富祥药业中期2.19亿元的净利润额也同比大幅增长了92%。

    伴随着中报的披露,近期已有部分公司开始陆续提前公布三季报业绩预告。截至8月19日,共有165家发布了三季报业绩预告。统计私募基金重仓股,其中有20家公司公布了三季报预告,预增的公司达11家。从预增幅度统计,广东甘化、*ST奋达、海欣食品、双星新材、德赛西威、启明信息、漫步者、中电兴发8家公司均预计前三个季度的净利润额将实现翻倍的同比增长。分析这些公司给出的业绩增长原因看,海欣食品、双星新材、漫步者和中电兴发的利润来源主要为主营业务的发展,稳健性和持续性较高,而广东甘化、*ST奋达、德赛西威3家公司则主要是获得了非经常性外延收益的粉饰。

    附表   三季报业绩预增的私募重仓股 

    (文中提及个股仅为举例分析,非投资建议。)

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